ผลการดำเนินงานกองทุนรวม
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
กองทุนรวมตลาดเงิน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOSTF | 13.5083 | 0.34% | 0.14% | 0.34% | 0.82% | 1.78% | 1.30% | 0.90% | 0.95% | 1.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 | 0.48% | 0.20% | 0.48% | 1.12% | 2.30% | 1.63% | 1.17% | 1.24% | 1.52% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 39 | 0.36% | 0.12% | 0.36% | 0.75% | 1.57% | 1.25% | 0.93% | 1.17% | 1.72% | |
กองทุนตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TBOND1Y | 12.2730 | 0.57% | 0.27% | 0.57% | 1.17% | 2.14% | 1.40% | 0.95% | 1.20% | 1.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 7 | 0.46% | 0.21% | 0.46% | 1.02% | 2.16% | 1.32% | 0.82% | 1.25% | 1.66% | |
| TISCOFIX-A | 11.2979 | 0.78% | 0.36% | 0.78% | 1.45% | 2.56% | 1.64% | 1.08% | n.a. | 1.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.62% | 0.27% | 0.62% | 1.15% | 2.12% | 1.34% | 0.99% | n.a. | 1.37% | |
| TBONDPVD | 10.7109 | 0.77% | 0.40% | 0.77% | 1.38% | 2.34% | 1.45% | 1.05% | n.a. | 1.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 56 | 0.54% | 0.24% | 0.54% | 1.16% | 2.40% | 1.65% | 1.22% | n.a. | 1.37% | |
| TFIXPVD | 10.8751 | 1.13% | 0.55% | 1.13% | 1.89% | 3.22% | 1.90% | 1.35% | n.a. | 1.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 57 | 0.67% | 0.29% | 0.67% | 1.35% | 2.54% | 1.77% | 1.40% | n.a. | 1.51% | |
| TGOV7M5 | 10.1121 | 0.38% | 0.15% | 0.38% | 1.02% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 1.12% |
| TGOV7M6 | 10.0779 | 0.39% | 0.17% | 0.39% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.78% |
| TGOV7M7 | 10.0596 | 0.41% | 0.20% | 0.41% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.60% |
กองทุนผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOAGF | 78.7665 | -14.84% | -5.78% | -14.84% | -18.17% | -13.51% | -10.09% | 4.50% | 3.65% | 8.93% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -8.03% | -1.34% | -8.03% | -9.22% | -5.45% | -3.87% | 2.53% | 1.61% | n.a. | |
| TISCOFLEX | 32.2146 | -13.74% | -4.92% | -13.74% | -17.06% | -12.39% | -9.13% | 2.36% | -0.65% | 4.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -8.03% | -1.34% | -8.03% | -9.22% | -5.45% | -3.87% | 2.53% | 1.61% | n.a. | |
| TISCOFLEXP | 35.6762 | -21.57% | -9.41% | -21.57% | -26.52% | -25.90% | -16.97% | 8.90% | 2.30% | 4.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -8.03% | -1.34% | -8.03% | -9.22% | -5.45% | -3.87% | 2.53% | 1.61% | n.a. | |
| TINC-R | 11.0222 | -4.53% | -1.38% | -4.53% | -6.28% | -1.27% | -3.27% | 0.50% | n.a. | 1.09% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | -1.60% | 0.08% | -1.60% | -1.80% | 1.37% | -0.21% | 1.28% | n.a. | 2.44% | |
| TINC-A | 11.0909 | -4.51% | -1.37% | -4.51% | -6.23% | -1.18% | -3.18% | 0.60% | n.a. | -0.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | -1.60% | 0.08% | -1.60% | -1.80% | 1.37% | -0.21% | 1.28% | n.a. | 0.84% | |
| TCINCP-R | 10.6356 | -3.18% | -1.01% | -3.18% | -4.33% | -0.66% | -1.93% | 0.48% | n.a. | 0.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 38 | -1.32% | -0.01% | -1.32% | -1.42% | 0.92% | 0.02% | 1.17% | n.a. | 1.67% | |
| TCINCP-A | 10.7024 | -3.16% | -1.00% | -3.16% | -4.28% | -0.56% | -1.83% | 0.58% | n.a. | -0.12% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 38 | -1.32% | -0.01% | -1.32% | -1.42% | 0.92% | 0.02% | 1.17% | n.a. | 0.77% | |
| TW-BAL | 27.9973 | -9.29% | -3.44% | -9.29% | -11.43% | -7.69% | -5.79% | 1.86% | -0.06% | 4.85% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 4 | -8.03% | -1.34% | -8.03% | -9.22% | -5.45% | -3.87% | 2.53% | 1.32% | 5.57% | |
| TW-E20 | 14.7507 | -2.55% | -0.86% | -2.55% | -2.86% | -0.96% | -1.00% | 1.06% | 1.18% | 2.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 6 | -1.12% | -0.01% | -1.12% | -0.97% | 0.55% | 0.25% | 1.25% | 1.77% | 3.66% | |
| TCINC | 10.2629 | -1.44% | -0.39% | -1.44% | -1.78% | 0.56% | -0.57% | 0.71% | n.a. | 0.43% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 53 | -0.35% | 0.16% | -0.35% | -0.18% | 1.57% | 0.62% | 1.03% | n.a. | 0.88% | |
| TCIEZERO | 9.9098 | -0.11% | 0.24% | -0.11% | -0.41% | 3.54% | 0.11% | 0.65% | n.a. | -0.17% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 60 | 0.39% | 0.30% | 0.39% | 0.59% | 2.68% | 1.02% | 0.79% | n.a. | 0.22% | |
| TTHREIT | 7.322 | -2.46% | -0.50% | -2.46% | -5.43% | 5.14% | -4.27% | -2.74% | n.a. | -5.93% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 63 | -1.44% | 0.36% | -1.44% | -3.55% | 6.14% | -1.23% | -0.18% | n.a. | -3.71% | |
กองทุนตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSF-A | 54.0196 | -17.25% | -6.92% | -17.25% | -22.37% | -15.91% | -13.65% | 7.42% | 3.39% | 8.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -16.15% | -3.06% | -16.15% | -18.78% | -12.79% | -9.07% | 3.72% | 0.52% | 6.55% | |
| TSF-MF | 54.0206 | -17.25% | -6.92% | -17.25% | -24.60% | -17.95% | -13.85% | n.a. | n.a. | -9.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -16.15% | -3.06% | -16.15% | -18.78% | -12.79% | -9.07% | n.a. | n.a. | -5.67% | |
| TISCOEGF | 40.4742 | -13.28% | -6.33% | -13.28% | -17.00% | -13.69% | -11.39% | 3.80% | 0.37% | 4.42% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -16.15% | -3.06% | -16.15% | -18.78% | -12.79% | -9.07% | 3.72% | 0.52% | n.a. | |
| TISCOEDF | 0.9562 | -16.97% | -4.21% | -16.97% | -19.48% | -15.74% | -9.99% | 2.71% | -1.07% | 2.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -16.15% | -3.06% | -16.15% | -18.78% | -12.79% | -9.07% | 3.72% | 0.52% | n.a. | |
| TISCOEQF | 1.8126 | -17.02% | -4.20% | -17.02% | -19.52% | -15.73% | -10.16% | 4.59% | -0.31% | 3.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -16.15% | -3.06% | -16.15% | -18.78% | -12.79% | -9.07% | 3.72% | 0.52% | n.a. | |
| TISCOMS-A | 12.1402 | -21.59% | -8.89% | -21.59% | -27.21% | -32.39% | -18.24% | 3.55% | -1.30% | 1.67% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -16.15% | -3.06% | -16.15% | -18.78% | -12.79% | -9.07% | 3.72% | 0.52% | 1.27% | |
| TISESG-D | 7.7887 | -14.35% | -4.39% | -14.35% | -18.13% | -13.91% | -10.37% | 4.28% | n.a. | 0.53% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | -13.41% | -2.40% | -13.41% | -19.38% | -14.38% | -8.78% | 5.20% | n.a. | 1.75% | |
| TISESG-A | 10.5109 | -14.37% | -4.39% | -14.37% | -18.15% | -13.93% | -10.38% | 4.29% | n.a. | -2.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 65 | -13.41% | -2.40% | -13.41% | -19.38% | -14.38% | -8.78% | 5.20% | n.a. | -0.43% | |
| TISCOHD-A | 19.4833 | -5.01% | 0.84% | -5.01% | -6.75% | 3.02% | -0.40% | 13.08% | 4.59% | 5.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -2.35% | 2.00% | -2.35% | -5.78% | 8.24% | 2.28% | 12.76% | 4.08% | 4.36% | |
| TISCODS | 7.9232 | -11.79% | -2.06% | -11.79% | -13.13% | -5.00% | -5.64% | 9.39% | n.a. | 2.89% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -16.15% | -3.06% | -16.15% | -18.78% | -12.79% | -9.07% | 3.72% | n.a. | 0.15% | |
| TISCOWB-A | 7.7007 | -17.52% | -9.96% | -17.52% | -25.43% | -21.47% | -12.32% | 1.43% | n.a. | -4.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -17.44% | -10.03% | -17.44% | -24.87% | -21.10% | -12.79% | -0.89% | n.a. | -5.59% | |
| TISCOBIG | 8.4668 | -15.16% | -1.52% | -15.16% | -15.73% | -5.43% | -6.20% | 2.10% | n.a. | -2.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 44 | -17.19% | -2.87% | -17.19% | -17.76% | -9.18% | -7.38% | 2.46% | n.a. | -0.88% | |
| TISCOLTF-N | 31.6597 | -13.28% | -6.32% | -13.28% | -16.96% | -13.61% | -11.34% | n.a. | n.a. | -0.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -16.15% | -3.06% | -16.15% | -18.78% | -12.79% | -9.07% | n.a. | n.a. | -0.24% | |
| TDLTF-N | 15.7688 | -13.29% | -6.32% | -13.29% | -16.99% | -13.63% | -11.38% | n.a. | n.a. | -0.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -16.15% | -3.06% | -16.15% | -18.78% | -12.79% | -9.07% | n.a. | n.a. | -0.24% | |
| TMSLTF-N | 9.5302 | -21.91% | -8.91% | -21.91% | -27.52% | -32.81% | -18.20% | n.a. | n.a. | -3.72% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -16.15% | -3.06% | -16.15% | -18.78% | -12.79% | -9.07% | n.a. | n.a. | -0.24% | |
| TDSLTF-N | 10.4866 | -11.99% | -2.11% | -11.99% | -13.38% | -5.31% | -5.66% | n.a. | n.a. | 5.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -16.15% | -3.06% | -16.15% | -18.78% | -12.79% | -9.07% | n.a. | n.a. | -0.24% | |
| TEQT5M9 | 7.3224 | -17.62% | -4.17% | -17.62% | -19.61% | -15.59% | n.a. | n.a. | n.a. | -13.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -16.15% | -3.06% | -16.15% | -18.78% | -12.79% | n.a. | n.a. | n.a. | -11.61% | |
| TEQT5M10 | 7.3877 | -17.69% | -4.20% | -17.69% | -19.67% | -15.70% | n.a. | n.a. | n.a. | -13.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -16.15% | -3.06% | -16.15% | -18.78% | -12.79% | n.a. | n.a. | n.a. | -11.67% | |
| TEQT5M11 | 7.4821 | -17.64% | -4.19% | -17.64% | -19.65% | -15.48% | n.a. | n.a. | n.a. | -14.78% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -16.15% | -3.06% | -16.15% | -18.78% | -12.79% | n.a. | n.a. | n.a. | -12.23% | |
| TEQT5M12 | 7.7240 | -17.46% | -4.10% | -17.46% | -19.29% | -15.29% | n.a. | n.a. | n.a. | -16.04% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -16.15% | -3.06% | -16.15% | -18.78% | -12.79% | n.a. | n.a. | n.a. | -10.55% | |
กองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| T-ThaiESG-A | 8.4887 | -14.49% | -4.32% | -14.49% | -18.02% | -13.53% | n.a. | n.a. | n.a. | -11.97% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -13.41% | -2.40% | -13.41% | -19.38% | -14.38% | n.a. | n.a. | n.a. | -11.97% | |
| T-ThaiESG-D | 8.4887 | -14.49% | -4.32% | -14.49% | -18.02% | -13.53% | n.a. | n.a. | n.a. | -11.97% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -13.41% | -2.40% | -13.41% | -19.38% | -14.38% | n.a. | n.a. | n.a. | -11.97% | |
| TSIThaiESG | 10.4949 | 3.16% | 1.67% | 3.16% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 94 | 3.24% | 1.83% | 3.24% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5.14% | |
| TDSThaiESG-A | 8.5562 | -12.18% | -1.63% | -12.18% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -14.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -13.41% | -2.40% | -13.41% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -16.22% | |
| TDSThaiESG-D | 8.5561 | -12.18% | -1.63% | -12.18% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -14.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 87 | -13.41% | -2.40% | -13.41% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -16.22% | |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOLTF-A | 31.5464 | -13.28% | -6.32% | -13.28% | -16.96% | -13.61% | -11.40% | 3.81% | -0.22% | 5.80% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -16.15% | -3.06% | -16.15% | -18.78% | -12.79% | -9.07% | 3.72% | 0.52% | 6.78% | |
| TISCOLTF-B | 33.4071 | -13.16% | -6.28% | -13.16% | -16.74% | -13.14% | -10.92% | 4.36% | 0.31% | 0.78% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -16.15% | -3.06% | -16.15% | -18.78% | -12.79% | -9.07% | 3.72% | 0.52% | 0.92% | |
| TDLTF-A | 15.9020 | -13.29% | -6.32% | -13.29% | -16.99% | -13.63% | -11.38% | 3.82% | 0.50% | 5.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -16.15% | -3.06% | -16.15% | -18.78% | -12.79% | -9.07% | 3.72% | 0.52% | 6.43% | |
| TMSLTF-A | 9.5173 | -21.91% | -8.91% | -21.91% | -27.52% | -32.81% | -18.20% | 3.12% | n.a. | -0.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -16.15% | -3.06% | -16.15% | -18.78% | -12.79% | -9.07% | 3.72% | n.a. | 0.19% | |
| TMSLTF-B | 10.0131 | -21.78% | -8.86% | -21.78% | -27.29% | -32.38% | -17.67% | 3.78% | n.a. | 0.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -16.15% | -3.06% | -16.15% | -18.78% | -12.79% | -9.07% | 3.72% | n.a. | 0.19% | |
| TDSLTF-A | 9.7622 | -11.98% | -2.11% | -11.98% | -13.37% | -5.30% | -5.65% | 9.05% | n.a. | 2.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -16.15% | -3.06% | -16.15% | -18.78% | -12.79% | -9.07% | 3.72% | n.a. | 0.11% | |
| TDSLTF-B | 10.2246 | -11.86% | -2.07% | -11.86% | -13.14% | -4.79% | -5.15% | 9.63% | n.a. | 3.14% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 41 | -16.15% | -3.06% | -16.15% | -18.78% | -12.79% | -9.07% | 3.72% | n.a. | 0.11% | |
กองทุนรวมเพื่อการออม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOFIX-SSF | 11.2983 | 0.78% | 0.36% | 0.78% | 1.45% | 2.56% | 1.64% | n.a. | n.a. | 1.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 40 | 0.62% | 0.27% | 0.62% | 1.15% | 2.12% | 1.34% | n.a. | n.a. | 1.01% | |
| TINC-SSF | 11.0811 | -4.51% | -1.37% | -4.51% | -6.23% | -1.18% | -3.18% | n.a. | n.a. | -0.48% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 36 | -1.60% | 0.08% | -1.60% | -1.80% | 1.37% | -0.21% | n.a. | n.a. | 0.56% | |
| TEG-SSF | 10.4891 | -13.27% | -6.32% | -13.27% | -17.01% | -13.70% | -11.50% | n.a. | n.a. | 0.97% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | -12.97% | -2.36% | -12.97% | -15.06% | -9.88% | -6.98% | n.a. | n.a. | 2.16% | |
| TEG-SSFX | 10.4889 | -13.27% | -6.32% | -13.27% | -17.01% | -13.70% | -11.50% | n.a. | n.a. | 0.97% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 50 | -12.97% | -2.36% | -12.97% | -15.06% | -9.88% | -6.98% | n.a. | n.a. | 2.16% | |
| TSF-SSF | 54.0339 | -17.25% | -6.92% | -17.25% | -22.37% | -15.91% | -13.65% | n.a. | n.a. | 0.09% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -16.15% | -3.06% | -16.15% | -18.78% | -12.79% | -9.07% | n.a. | n.a. | 1.85% | |
| TISCOMS-SSF | 12.1410 | -21.59% | -8.89% | -21.59% | -27.21% | -32.39% | -18.24% | n.a. | n.a. | -4.97% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -16.15% | -3.06% | -16.15% | -18.78% | -12.79% | -9.07% | n.a. | n.a. | 1.85% | |
| TISCOWB-SSF | 7.7010 | -17.52% | -9.96% | -17.52% | -25.43% | -21.47% | -12.32% | n.a. | n.a. | -10.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -17.44% | -10.03% | -17.44% | -24.87% | -21.10% | -12.79% | n.a. | n.a. | -10.86% | |
| TISCOHD-SSF | 19.4839 | -5.01% | 0.84% | -5.01% | -6.75% | 3.02% | -0.40% | n.a. | n.a. | 0.58% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -2.35% | 2.00% | -2.35% | -5.78% | 8.24% | 2.28% | n.a. | n.a. | 4.16% | |
| TISCOCHA-SSF | 8.4798 | -4.07% | -0.31% | -4.07% | -8.21% | 5.89% | -9.39% | n.a. | n.a. | -7.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | -3.65% | -0.54% | -3.65% | -2.35% | 4.28% | -4.72% | n.a. | n.a. | -3.13% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | -3.00% | -0.04% | -3.00% | -6.46% | 10.00% | -5.35% | n.a. | n.a. | -4.62% | |
| TCHTECH-SSF | 6.4443 | 9.44% | -3.04% | 9.44% | 6.69% | 31.24% | -6.08% | n.a. | n.a. | -15.22% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | 9.55% | -3.17% | 9.55% | 13.04% | 28.39% | -0.59% | n.a. | n.a. | -9.47% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 (Hedging) | 10.09% | -2.67% | 10.09% | 8.14% | 36.13% | -1.07% | n.a. | n.a. | -10.78% | |
| TISCOUS-SSF | 46.0028 | -5.72% | -5.91% | -5.72% | -2.93% | 2.11% | 3.92% | n.a. | n.a. | 2.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | -5.16% | -5.81% | -5.16% | -2.44% | 5.03% | 7.98% | n.a. | n.a. | 6.75% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | -5.16% | -5.81% | -5.16% | -2.44% | 5.03% | 6.85% | n.a. | n.a. | 5.27% | |
| TISCOEU-SSF | 18.3942 | 6.98% | -4.06% | 6.98% | 3.86% | 2.19% | 10.67% | n.a. | n.a. | 5.88% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 8.43% | -3.39% | 8.43% | 6.04% | 5.53% | 12.57% | n.a. | n.a. | 7.10% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 8.43% | -3.39% | 8.43% | 6.04% | 5.53% | 12.82% | n.a. | n.a. | 7.63% | |
| TNEXTGEN-SSF | 7.4189 | -12.77% | -11.14% | -12.77% | 10.87% | 9.74% | -1.32% | n.a. | n.a. | -15.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | -14.19% | -12.09% | -14.19% | 17.15% | 6.17% | 3.40% | n.a. | n.a. | -11.76% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | -13.75% | -11.62% | -13.75% | 11.80% | 12.91% | 2.87% | n.a. | n.a. | -13.61% | |
| TUSTECH-SSF | 14.2671 | -12.28% | -8.46% | -12.28% | -9.52% | -5.55% | n.a. | n.a. | n.a. | 15.09% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | -12.29% | -8.52% | -12.29% | -8.75% | -3.45% | n.a. | n.a. | n.a. | 18.92% | |
| TNASDAQ-SSF | 12.8262 | -9.85% | -7.73% | -9.85% | -5.13% | 0.90% | n.a. | n.a. | n.a. | 14.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | -9.44% | -7.82% | -9.44% | -4.17% | 3.04% | n.a. | n.a. | n.a. | 16.86% | |
| TUSBOND-SSF | 10.1082 | 1.90% | 0.02% | 1.90% | -1.37% | 0.82% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.81% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 2.20% | 0.06% | 2.20% | -1.08% | 1.75% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.74% | |
| TGQUALITY-SSF | 10.1709 | -3.93% | -4.91% | -3.93% | -6.29% | -2.92% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | -3.52% | -4.84% | -3.52% | -5.70% | -0.25% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.49% | |
| TUSHEALTH-SSF | 9.2675 | 5.72% | -1.74% | 5.72% | -5.57% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -7.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 93 | 5.79% | -2.20% | 5.79% | -5.74% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -6.92% | |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TSFIRMF | 14.7261 | 1.06% | 0.53% | 1.06% | 1.77% | 2.82% | 1.64% | 1.17% | 1.28% | 1.68% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 5 | 0.57% | 0.24% | 0.57% | 1.22% | 2.28% | 1.52% | 1.17% | 1.62% | 2.78% | |
| TFIRMF-A | 15.9001 | 1.14% | 0.56% | 1.14% | 1.88% | 3.16% | 1.83% | 1.19% | 1.40% | 2.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.67% | 0.29% | 0.67% | 1.35% | 2.51% | 1.72% | 1.37% | 1.76% | 2.65% | |
| TFIRMF-B | 16.1667 | 1.16% | 0.57% | 1.16% | 1.93% | 3.25% | 1.92% | 1.29% | 1.55% | 1.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.67% | 0.29% | 0.67% | 1.35% | 2.51% | 1.72% | 1.37% | 1.76% | 2.05% | |
| TFIRMF-P | 15.901 | 1.14% | 0.56% | 1.14% | 1.88% | 3.16% | 1.83% | 1.19% | n.a. | 1.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 8 | 0.67% | 0.29% | 0.67% | 1.35% | 2.51% | 1.72% | 1.37% | n.a. | 1.73% | |
| TFPRMF-A | 51.6334 | -13.57% | -4.83% | -13.57% | -16.94% | -11.92% | -8.76% | 3.05% | -0.85% | 7.56% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | -8.03% | -1.36% | -8.03% | -9.19% | -5.34% | -3.76% | 2.65% | 1.68% | 6.79% | |
| TFPRMF-P | 51.6335 | -13.57% | -4.83% | -13.57% | -16.94% | -11.92% | -8.76% | 3.05% | n.a. | 0.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 9 | -8.03% | -1.36% | -8.03% | -9.19% | -5.34% | -3.76% | 2.65% | n.a. | 2.36% | |
| TEGRMF-A | 59.0182 | -13.28% | -6.32% | -13.28% | -17.01% | -13.64% | -11.39% | 3.77% | 0.37% | 8.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -16.15% | -3.06% | -16.15% | -18.78% | -12.79% | -9.07% | 3.72% | 0.52% | 9.86% | |
| TEGRMF-B | 62.4994 | -13.16% | -6.28% | -13.16% | -16.79% | -13.18% | -10.92% | 4.33% | 0.91% | 1.35% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -16.15% | -3.06% | -16.15% | -18.78% | -12.79% | -9.07% | 3.72% | 0.52% | 0.92% | |
| TEGRMF-P | 59.0182 | -13.28% | -6.32% | -13.28% | -17.01% | -13.64% | -11.39% | 3.77% | n.a. | 1.83% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -16.15% | -3.06% | -16.15% | -18.78% | -12.79% | -9.07% | 3.72% | n.a. | 1.87% | |
| THDRMF-A | 17.2216 | -4.91% | 0.89% | -4.91% | -6.61% | 3.20% | -0.29% | 12.56% | 4.40% | 4.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -2.35% | 2.00% | -2.35% | -5.78% | 8.24% | 2.28% | 12.76% | 4.08% | 4.02% | |
| THDRMF-P | 17.2224 | -4.91% | 0.89% | -4.91% | -6.61% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 3 | -2.35% | 2.00% | -2.35% | -5.78% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 8.37% | |
| TCIRMF | 7.0543 | 5.82% | 4.98% | 5.82% | -2.53% | 15.63% | 1.49% | 5.90% | 0.31% | -2.00% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | 5.78% | 4.87% | 5.78% | 3.25% | 15.53% | 8.16% | 12.28% | 5.68% | 2.78% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) | 6.37% | 5.44% | 6.37% | -1.41% | 22.75% | 7.57% | 11.66% | 5.29% | 4.76% | |
| TAPRMF | 10.5099 | 0.43% | -0.30% | 0.43% | -7.66% | 3.41% | -3.97% | 3.32% | -0.17% | 0.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 0.82% | -0.57% | 0.82% | -1.68% | 1.70% | 1.74% | 8.37% | 4.03% | 4.04% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging) | 1.33% | -0.04% | 1.33% | -6.16% | 8.15% | 1.22% | 7.77% | 3.66% | 3.79% | |
| TGOLDRMF-A | 13.2216 | 18.17% | 8.99% | 18.17% | 16.23% | 33.97% | 11.70% | 9.96% | 6.89% | 2.11% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 19.47% | 9.40% | 19.47% | 18.09% | 38.99% | 17.05% | 14.30% | 10.35% | 4.98% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 19.47% | 9.40% | 19.47% | 18.09% | 38.99% | 15.83% | 13.29% | 9.78% | 4.33% | |
| TCHRMF | 7.3426 | 15.85% | 0.66% | 15.85% | 12.09% | 44.21% | 2.94% | -2.92% | -4.17% | -2.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 15.75% | 0.45% | 15.75% | 18.74% | 40.67% | 7.97% | 1.12% | -0.38% | 1.03% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 16.52% | 0.96% | 16.52% | 13.74% | 48.40% | 7.27% | 0.66% | -0.68% | 0.78% | |
| TJPRMF-A | 21.1716 | -9.37% | -3.38% | -9.37% | -4.93% | -11.36% | 8.91% | 13.22% | 6.05% | 6.83% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | -8.91% | -3.09% | -8.91% | -3.76% | -9.64% | 9.77% | 11.87% | 6.78% | 6.50% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | -8.91% | -3.09% | -8.91% | -3.76% | -9.64% | 11.11% | 14.84% | 7.13% | 8.01% | |
| TJPRMF-P | 21.172 | -9.37% | -3.38% | -9.37% | -4.93% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -5.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | -8.91% | -3.09% | -8.91% | -3.76% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -3.86% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | -8.91% | -3.09% | -8.91% | -3.76% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -3.86% | |
| TUSRMF-A | 25.0941 | -5.41% | -5.71% | -5.41% | -2.84% | 2.50% | 3.80% | 14.03% | 8.39% | 8.45% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | -5.16% | -5.81% | -5.16% | -2.44% | 5.03% | 7.98% | 18.21% | 12.43% | 12.59% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | -5.16% | -5.81% | -5.16% | -2.44% | 5.03% | 6.85% | 17.19% | 11.85% | 12.06% | |
| TUSRMF-B | 25.1503 | -5.34% | -5.68% | -5.34% | -2.69% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -0.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | -5.16% | -5.81% | -5.16% | -2.44% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.99% | |
| TUSRMF-P | 25.0927 | -5.41% | -5.71% | -5.41% | -2.84% | 2.50% | 3.80% | n.a. | n.a. | 3.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | -5.16% | -5.81% | -5.16% | -2.44% | 5.03% | 7.98% | 18.21% | 12.43% | 12.59% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | -5.16% | -5.81% | -5.16% | -2.44% | 5.03% | 6.85% | 17.19% | 11.85% | 12.06% | |
| TMSRMF-A | 9.4714 | -21.67% | -8.90% | -21.67% | -27.30% | -32.58% | -18.04% | 3.51% | -0.76% | -0.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -16.15% | -3.06% | -16.15% | -18.78% | -12.79% | -9.07% | 3.72% | 0.52% | 0.14% | |
| TMSRMF-B | 9.996 | -21.55% | -8.85% | -21.55% | -27.06% | -32.15% | -17.51% | 4.18% | n.a. | 0.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -16.15% | -3.06% | -16.15% | -18.78% | -12.79% | -9.07% | 3.72% | n.a. | 0.74% | |
| TMSRMF-P | 9.4714 | -21.67% | -8.90% | -21.67% | -27.30% | -32.58% | -18.04% | 3.51% | n.a. | -0.44% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -16.15% | -3.06% | -16.15% | -18.78% | -12.79% | -9.07% | 3.72% | n.a. | 1.87% | |
| TGHRMF-A | 13.9102 | 5.25% | -2.35% | 5.25% | -6.99% | -5.23% | -1.42% | 7.40% | n.a. | 3.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 4.71% | -2.89% | 4.71% | -1.90% | -7.61% | 3.20% | 10.60% | n.a. | 7.27% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging) | 5.24% | -2.37% | 5.24% | -6.38% | -1.74% | 2.68% | 10.00% | n.a. | 7.81% | |
| TGHRMF-B | 13.9138 | 5.35% | -2.32% | 5.35% | -6.80% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -3.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 4.71% | -2.89% | 4.71% | -1.90% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -9.23% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging) | 5.24% | -2.37% | 5.24% | -6.38% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -2.34% | |
| TGHRMF-P | 13.7975 | 5.25% | -2.35% | 5.25% | -6.99% | -5.23% | -1.42% | n.a. | n.a. | 2.80% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 4.71% | -2.89% | 4.71% | -1.90% | -7.61% | 3.20% | n.a. | n.a. | 8.61% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging) | 5.24% | -2.37% | 5.24% | -6.38% | -1.74% | 2.68% | n.a. | n.a. | 6.08% | |
| TEURMF-A | 16.4802 | 5.97% | -3.70% | 5.97% | 2.25% | 4.04% | 6.44% | 12.13% | n.a. | 5.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 6.66% | -3.61% | 6.66% | 3.28% | 6.08% | 7.29% | 13.53% | n.a. | 5.98% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 6.66% | -3.61% | 6.66% | 3.28% | 6.08% | 7.53% | 13.14% | n.a. | 7.08% | |
| TEURMF-P | 16.4807 | 5.97% | -3.70% | 5.97% | 2.25% | 4.05% | 6.44% | n.a. | n.a. | 5.24% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 | 6.66% | -3.61% | 6.66% | 3.28% | 6.08% | 7.29% | n.a. | n.a. | 5.03% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 15 (Hedging) | 6.66% | -3.61% | 6.66% | 3.28% | 6.08% | 7.53% | n.a. | n.a. | 6.19% | |
| TINRMF-A | 9.794 | -3.84% | -1.20% | -3.84% | -5.44% | -0.22% | -2.62% | 0.90% | n.a. | -0.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | -1.65% | 0.00% | -1.65% | -1.79% | 1.53% | -0.02% | 1.52% | n.a. | 1.10% | |
| TINRMF-B | 9.8165 | -3.77% | -1.17% | -3.77% | -5.29% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 2.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | -1.65% | 0.00% | -1.65% | -1.79% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3.06% | |
| TINRMF-P | 9.7941 | -3.85% | -1.20% | -3.85% | -5.44% | -0.22% | -2.62% | 0.90% | n.a. | -0.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 61 | -1.65% | 0.00% | -1.65% | -1.79% | 1.53% | -0.02% | 1.52% | n.a. | 1.10% | |
| TTECHRMF-A | 14.6483 | -12.67% | -9.58% | -12.67% | -6.54% | 0.24% | 7.02% | n.a. | n.a. | 8.93% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | -12.42% | -9.94% | -12.42% | -0.44% | -1.62% | 12.57% | n.a. | n.a. | 14.43% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 (Hedging) | -11.97% | -9.46% | -11.97% | -4.99% | 4.63% | 12.00% | n.a. | n.a. | 12.58% | |
| TTECHRMF-P | 14.6428 | -12.67% | -9.58% | -12.67% | -6.55% | 0.23% | 7.01% | n.a. | n.a. | 8.92% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 | -12.42% | -9.94% | -12.42% | -0.44% | -1.62% | 12.57% | n.a. | n.a. | 14.43% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 23 (Hedging) | -11.97% | -9.46% | -11.97% | -4.99% | 4.63% | 12.00% | n.a. | n.a. | 12.58% | |
| TCHARMF-A | 6.4308 | -4.00% | -0.36% | -4.00% | -8.06% | 6.32% | -9.28% | n.a. | n.a. | -9.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | -3.87% | -0.58% | -3.87% | -2.64% | 2.92% | -6.08% | n.a. | n.a. | -5.52% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | -3.19% | -0.06% | -3.19% | -6.95% | 8.87% | -6.75% | n.a. | n.a. | -7.67% | |
| TCHARMF-P | 6.4313 | -4.00% | -0.36% | -4.00% | -8.06% | 6.32% | -9.28% | n.a. | n.a. | -9.69% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 | -3.87% | -0.58% | -3.87% | -2.64% | 2.92% | -6.08% | n.a. | n.a. | -5.52% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 68 (Hedging) | -3.19% | -0.06% | -3.19% | -6.95% | 8.87% | -6.75% | n.a. | n.a. | -7.67% | |
| TCHTECHRMF-A | 4.8361 | 9.34% | -3.05% | 9.34% | 5.97% | 31.06% | -6.64% | n.a. | n.a. | -15.62% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | 9.99% | -3.36% | 9.99% | 13.47% | 29.51% | -1.01% | n.a. | n.a. | -9.96% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 (Hedging) | 10.55% | -2.84% | 10.55% | 8.29% | 37.73% | -1.52% | n.a. | n.a. | -12.14% | |
| TCHTECHRMF-P | 4.8076 | 9.33% | -3.05% | 9.33% | 5.96% | 31.05% | -6.64% | n.a. | n.a. | -15.74% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 | 9.99% | -3.36% | 9.99% | 13.47% | 29.51% | -1.01% | n.a. | n.a. | -9.96% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 69 (Hedging) | 10.55% | -2.84% | 10.55% | 8.29% | 37.73% | -1.52% | n.a. | n.a. | -12.14% | |
| TSFRMF-A | 6.311 | -17.26% | -6.93% | -17.26% | -22.40% | -16.18% | -14.00% | n.a. | n.a. | -12.77% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -16.15% | -3.06% | -16.15% | -18.78% | -12.79% | -9.07% | n.a. | n.a. | -7.12% | |
| TSFRMF-P | 6.3111 | -17.25% | -6.93% | -17.25% | -22.40% | -16.18% | -14.00% | n.a. | n.a. | -12.77% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 | -16.15% | -3.06% | -16.15% | -18.78% | -12.79% | -9.07% | n.a. | n.a. | -7.12% | |
| TNEXTGENRMF-A | 7.634 | -12.80% | -11.16% | -12.80% | 10.44% | 10.54% | 0.05% | n.a. | n.a. | -7.86% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | -14.19% | -12.09% | -14.19% | 17.15% | 6.17% | 3.40% | n.a. | n.a. | -6.87% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | -13.75% | -11.62% | -13.75% | 11.80% | 12.91% | 2.87% | n.a. | n.a. | -7.24% | |
| TNEXTGENRMF-P | 7.6235 | -12.85% | -11.16% | -12.85% | 10.37% | 10.47% | 0.00% | n.a. | n.a. | -7.90% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | -14.19% | -12.09% | -14.19% | 17.15% | 6.17% | 3.40% | n.a. | n.a. | -6.87% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | -13.75% | -11.62% | -13.75% | 11.80% | 12.91% | 2.87% | n.a. | n.a. | -7.24% | |
| TVIETNAMRMF-A | 11.269 | -0.98% | -1.79% | -0.98% | 0.05% | -9.73% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | 0.25% | -0.42% | 0.25% | 1.90% | -2.79% | n.a. | n.a. | n.a. | 10.91% | |
| TVIETNAMRMF-P | 11.2691 | -0.98% | -1.79% | -0.98% | 0.04% | -9.73% | n.a. | n.a. | n.a. | 5.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 81 | 0.25% | -0.42% | 0.25% | 1.90% | -2.79% | n.a. | n.a. | n.a. | 10.91% | |
| TWBRMF-A | 7.3648 | -16.98% | -9.73% | -16.98% | -24.66% | -20.41% | n.a. | n.a. | n.a. | -18.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -17.44% | -10.03% | -17.44% | -24.87% | -21.10% | n.a. | n.a. | n.a. | -19.00% | |
| TWBRMF-P | 7.3649 | -16.98% | -9.73% | -16.98% | -24.66% | -20.41% | n.a. | n.a. | n.a. | -18.10% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 54 | -17.44% | -10.03% | -17.44% | -24.87% | -21.10% | n.a. | n.a. | n.a. | -19.00% | |
| TNASDAQRMF-A | 11.8619 | -9.33% | -7.60% | -9.33% | -4.27% | 1.39% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | -9.44% | -7.82% | -9.44% | -4.17% | 3.04% | n.a. | n.a. | n.a. | 14.52% | |
| TNASDAQRMF-B | 11.8778 | -9.30% | -7.57% | -9.30% | -4.16% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -5.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | -9.44% | -7.82% | -9.44% | -4.17% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -4.67% | |
| TNASDAQRMF-P | 11.8537 | -9.37% | -7.60% | -9.37% | -4.31% | 1.34% | n.a. | n.a. | n.a. | 12.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | -9.44% | -7.82% | -9.44% | -4.17% | 3.04% | n.a. | n.a. | n.a. | 14.52% | |
| TGQUALITYRMF-A | 9.7629 | -3.87% | -4.83% | -3.87% | -6.20% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -2.37% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | -3.52% | -4.84% | -3.52% | -5.70% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.63% | |
| TGQUALITYRMF-B | 9.7886 | -3.77% | -4.80% | -3.77% | -6.03% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -5.46% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | -3.52% | -4.84% | -3.52% | -5.70% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -2.93% | |
| TGQUALITYRMF-P | 9.7656 | -3.85% | -4.83% | -3.85% | -6.18% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -2.34% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | -3.52% | -4.84% | -3.52% | -5.70% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.63% | |
| TAIRMF-A | 9.7052 | -11.54% | -10.48% | -11.54% | -2.47% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -2.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | -11.06% | -10.65% | -11.06% | 0.20% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.42% | |
| TAIRMF-P | 9.7054 | -11.54% | -10.48% | -11.54% | -2.47% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -2.95% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | -11.06% | -10.65% | -11.06% | 0.20% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 0.42% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TUSFIX | 10.8266 | 0.69% | 0.14% | 0.69% | 7.12% | -2.92% | 3.98% | 2.45% | n.a. | 0.91% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 37 | 0.46% | -0.26% | 0.46% | 7.65% | -2.01% | 4.84% | 3.20% | n.a. | 1.63% | |
| TUSTREASURY | 9.1059 | 2.14% | -0.07% | 2.14% | -1.01% | 0.30% | n.a. | n.a. | n.a. | -3.89% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 80 | 1.96% | -0.05% | 1.96% | -1.19% | 0.30% | n.a. | n.a. | n.a. | -3.02% | |
| TUSBOND-A | 10.1041 | 1.91% | 0.02% | 1.91% | -1.37% | 0.83% | n.a. | n.a. | n.a. | 0.49% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 2.20% | 0.06% | 2.20% | -1.08% | 1.75% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.06% | |
| TGBOND-A | 10.1822 | 0.34% | -0.84% | 0.34% | -0.84% | 0.06% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 0.87% | -0.77% | 0.87% | -0.25% | 2.03% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.03% | |
| TGBOND-R | 10.1823 | 0.35% | -0.83% | 0.35% | -0.84% | 0.06% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 84 | 0.87% | -0.77% | 0.87% | -0.25% | 2.03% | n.a. | n.a. | n.a. | 3.03% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ผสม
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TGINC-R | 12.111 | 0.13% | -1.36% | 0.13% | -1.09% | 1.98% | -0.26% | 4.43% | n.a. | 2.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | 0.40% | -1.42% | 0.40% | -0.71% | 3.16% | 1.36% | 4.96% | n.a. | 3.19% | |
| TGINC-A | 12.113 | 0.13% | -1.36% | 0.13% | -1.09% | 1.98% | -0.25% | 4.43% | n.a. | 2.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 49 | 0.40% | -1.42% | 0.40% | -0.71% | 3.16% | 1.36% | 4.96% | n.a. | 3.19% | |
| TGCINC-A | 10.2262 | 1.33% | -0.35% | 1.33% | 0.24% | 0.82% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 83 | 1.16% | -0.55% | 1.16% | 0.13% | 2.25% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.94% | |
| TGCINC-R | 10.2262 | 1.33% | -0.35% | 1.33% | 0.24% | 0.82% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.02% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 83 | 1.16% | -0.55% | 1.16% | 0.13% | 2.25% | n.a. | n.a. | n.a. | 2.94% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ตราสารทุน
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOCID | 3.8873 | 5.92% | 4.97% | 5.92% | -2.44% | 16.20% | 1.69% | 5.95% | 0.93% | -1.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 | 5.78% | 4.87% | 5.78% | 3.25% | 15.53% | 8.16% | 12.28% | 5.68% | 2.41% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 10 (Hedging) | 6.37% | 5.44% | 6.37% | -1.41% | 22.75% | 7.57% | 11.66% | 5.29% | 4.71% | |
| TISCOAP | 14.0968 | 0.35% | -0.35% | 0.35% | -8.49% | 2.25% | -4.54% | 2.83% | -0.35% | 2.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 | 0.82% | -0.57% | 0.82% | -1.68% | 1.70% | 1.74% | 8.37% | 4.03% | 5.39% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 11 (Hedging) | 1.33% | -0.04% | 1.33% | -6.16% | 8.15% | 1.22% | 7.77% | 3.66% | 5.15% | |
| TISCOUS-A | 45.9682 | -5.73% | -5.91% | -5.73% | -2.94% | 2.10% | 3.91% | 14.32% | 9.15% | 10.25% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 | -5.16% | -5.81% | -5.16% | -2.44% | 5.03% | 7.98% | 18.21% | 12.43% | 13.52% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 12 (Hedging) | -5.16% | -5.81% | -5.16% | -2.44% | 5.03% | 6.85% | 17.19% | 11.85% | 13.13% | |
| TISCOLAF | 4.829 | 10.70% | 4.77% | 10.70% | -7.07% | -16.79% | -5.83% | 7.94% | -1.58% | -4.72% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 14 | 11.72% | 4.87% | 11.72% | -5.94% | -14.19% | -1.29% | 12.54% | 2.51% | -1.02% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 14 (Hedging) | 11.72% | 4.87% | 11.72% | -5.94% | -14.19% | -2.33% | 11.55% | 1.98% | -1.36% | |
| TISCOCH | 7.0797 | 16.03% | 0.73% | 16.03% | 11.71% | 44.15% | 2.90% | -3.08% | -3.59% | -2.36% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 15.75% | 0.45% | 15.75% | 18.74% | 40.67% | 7.97% | 1.12% | -0.38% | 1.77% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 16.52% | 0.96% | 16.52% | 13.74% | 48.40% | 7.27% | 0.66% | -0.68% | 1.56% | |
| TISCOJP | 24.0706 | -9.64% | -3.36% | -9.64% | -5.28% | -12.19% | 8.61% | 12.79% | 6.16% | 7.82% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 | -8.91% | -3.09% | -8.91% | -3.76% | -9.64% | 9.77% | 11.87% | 6.78% | 7.04% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 19 (Hedging) | -8.91% | -3.09% | -8.91% | -3.76% | -9.64% | 11.11% | 14.84% | 7.13% | 8.63% | |
| TISCOEU-A | 18.3963 | 6.98% | -4.06% | 6.98% | 3.86% | 2.19% | 10.67% | 14.25% | 5.34% | 5.63% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 | 8.43% | -3.39% | 8.43% | 6.04% | 5.53% | 12.57% | 16.38% | 6.58% | 5.53% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 20 (Hedging) | 8.43% | -3.39% | 8.43% | 6.04% | 5.53% | 12.82% | 15.98% | 6.14% | 6.61% | |
| TISCONA | 12.8094 | 5.04% | -1.30% | 5.04% | -3.48% | 10.04% | -2.94% | 2.60% | 1.33% | 2.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 | 4.43% | -3.05% | 4.43% | 3.11% | 7.15% | 2.12% | 7.36% | 4.92% | 5.82% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 21 (Hedging) | 5.02% | -2.52% | 5.02% | -1.55% | 13.81% | 1.55% | 6.78% | 4.55% | 5.49% | |
| TISCOGY | 18.5733 | 10.82% | -1.48% | 10.82% | 13.04% | 14.63% | 11.68% | 14.32% | 4.42% | 6.01% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 22 | 11.80% | -1.37% | 11.80% | 14.87% | 18.23% | 14.05% | 17.21% | 6.57% | 6.79% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 22 (Hedging) | 11.80% | -1.37% | 11.80% | 14.87% | 18.23% | 14.31% | 16.81% | 6.14% | 7.94% | |
| TSTARP | 17.1156 | -3.74% | -4.88% | -3.74% | -2.91% | -0.66% | 0.99% | 10.03% | 4.74% | 5.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 24 | -2.16% | -4.51% | -2.16% | 2.92% | 0.10% | 7.56% | 15.92% | 9.31% | 9.42% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 24 (Hedging) | -1.66% | -4.01% | -1.66% | -1.78% | 6.45% | 7.01% | 15.27% | 8.90% | 9.02% | |
| TCHSTARP | 6.2679 | 10.49% | 1.47% | 10.49% | -0.83% | 17.88% | -9.39% | -8.26% | -4.56% | -4.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 28 | 14.11% | 1.38% | 14.11% | 11.88% | 31.20% | 4.16% | 2.12% | 2.96% | 3.22% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 28 (Hedging) | 14.70% | 1.92% | 14.70% | 6.78% | 39.56% | 3.69% | 1.60% | 2.61% | 2.89% | |
| TGHSTARP | 11.3378 | 0.52% | -4.29% | 0.52% | -11.34% | -10.87% | -3.59% | 3.65% | n.a. | 1.28% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 | 4.71% | -2.89% | 4.71% | -1.90% | -7.61% | 3.20% | 10.60% | n.a. | 6.92% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 30 (Hedging) | 5.24% | -2.37% | 5.24% | -6.38% | -1.74% | 2.68% | 10.00% | n.a. | 6.78% | |
| TSTAR-UH | 19.399 | -3.66% | -5.01% | -3.66% | 13.84% | 6.76% | 8.54% | 15.26% | n.a. | 7.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 34 | -2.16% | -4.51% | -2.16% | 2.92% | 0.10% | 7.56% | 15.92% | n.a. | 9.16% | |
| TUSEQ-UH | 28.4558 | -5.46% | -6.18% | -5.46% | 5.82% | 2.63% | 8.85% | 17.67% | n.a. | 12.04% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 79 | -5.15% | -6.13% | -5.15% | 3.36% | 1.17% | 9.66% | 19.31% | n.a. | 13.89% | |
| TISCOIN | 19.0448 | -2.96% | 6.19% | -2.96% | -7.10% | -7.51% | 4.62% | 16.79% | n.a. | 7.31% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 35 | -2.77% | 6.40% | -2.77% | -7.35% | -6.78% | 5.41% | 18.64% | n.a. | 9.39% | |
| TISCOGC | 13.2047 | 4.95% | -0.61% | 4.95% | -3.03% | 1.25% | -0.98% | 5.01% | n.a. | 3.39% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 | 5.88% | -0.51% | 5.88% | -1.80% | 4.30% | 2.41% | 8.24% | n.a. | 5.66% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 42 (Hedging) | 5.88% | -0.51% | 5.88% | -1.80% | 4.30% | 1.34% | 7.29% | n.a. | 6.07% | |
| TISCOGEM | 10.446 | 1.69% | 0.95% | 1.69% | -4.62% | 5.29% | -2.29% | 4.89% | n.a. | 0.55% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 | 2.13% | 1.04% | 2.13% | -3.59% | 8.13% | 1.65% | 9.05% | n.a. | 3.77% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 43 (Hedging) | 2.13% | 1.04% | 2.13% | -3.59% | 8.13% | 0.59% | 8.30% | n.a. | 3.95% | |
| TISCOJPA | 14.4406 | -2.49% | -0.14% | -2.49% | 2.43% | 1.87% | 7.32% | 9.07% | n.a. | 4.75% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 45 | 1.57% | 0.47% | 1.57% | 2.35% | -6.96% | 6.70% | 9.52% | n.a. | 5.00% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 45 (Hedging) | -3.09% | 0.10% | -3.09% | 1.70% | -2.40% | 12.68% | 15.32% | n.a. | 8.69% | |
| TISCOGIF-R | 11.392 | 5.72% | 1.68% | 5.72% | 0.84% | 5.42% | -0.75% | 5.02% | n.a. | 1.72% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 46 | 6.34% | 2.15% | 6.34% | 1.06% | 7.86% | 1.97% | 6.95% | n.a. | 3.06% | |
| TISTECH-A | 17.096 | -8.69% | -7.99% | -8.69% | -6.32% | -3.35% | -0.14% | 8.68% | n.a. | 7.40% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 47 | -12.93% | -9.38% | -12.93% | -2.84% | -2.86% | 10.88% | 21.24% | n.a. | 17.55% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 47 (Hedging) | -12.48% | -8.90% | -12.48% | -7.28% | 3.31% | 10.31% | 20.57% | n.a. | 17.31% | |
| TUSFIN-A | 15.1776 | 2.47% | -4.32% | 2.47% | 9.31% | 13.29% | 5.52% | 16.38% | n.a. | 5.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 | 2.95% | -4.44% | 2.95% | 10.15% | 16.46% | 10.12% | 21.07% | n.a. | 10.31% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 48 (Hedging) | 2.95% | -4.44% | 2.95% | 10.15% | 16.46% | 8.96% | 20.01% | n.a. | 9.58% | |
| TISCOINA-A | 16.9097 | -7.97% | 6.97% | -7.97% | -8.09% | -4.25% | 8.08% | 19.63% | n.a. | 7.71% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 25 | -3.61% | 8.75% | -3.61% | -9.34% | -4.94% | 7.58% | 21.28% | n.a. | 10.37% | |
| TGESG | 13.0565 | -4.40% | -4.99% | -4.40% | -5.23% | -4.41% | -0.99% | 8.45% | n.a. | 4.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 64 | -2.62% | -5.01% | -2.62% | 3.29% | -0.01% | 8.23% | 16.87% | n.a. | 11.59% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 64 (Hedging) | -2.13% | -4.51% | -2.13% | -1.42% | 6.34% | 7.68% | 16.22% | n.a. | 11.10% | |
| TGHDIGI | 8.3832 | -7.28% | -9.41% | -7.28% | -14.27% | -17.91% | -12.94% | -3.50% | n.a. | -2.85% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 51 | -6.52% | -9.29% | -6.52% | -8.17% | -18.07% | -7.83% | 1.18% | n.a. | 1.78% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 51 (Hedging) | -6.06% | -8.83% | -6.06% | -12.15% | -13.14% | -8.28% | 0.65% | n.a. | 0.85% | |
| TISCOCHA-A | 8.4795 | -4.07% | -0.31% | -4.07% | -8.21% | 5.89% | -9.39% | -1.47% | n.a. | -2.83% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 | -3.65% | -0.54% | -3.65% | -2.35% | 4.28% | -4.72% | 2.35% | n.a. | 1.94% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 58 (Hedging) | -3.00% | -0.04% | -3.00% | -6.46% | 10.00% | -5.35% | 1.88% | n.a. | 0.43% | |
| TCHTECH-A | 6.4543 | 9.44% | -3.04% | 9.44% | 6.69% | 31.24% | -6.08% | -5.10% | n.a. | -8.20% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 | 9.55% | -3.17% | 9.55% | 13.04% | 28.39% | -0.59% | -0.23% | n.a. | -2.68% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 62 (Hedging) | 10.09% | -2.67% | 10.09% | 8.14% | 36.13% | -1.07% | -0.75% | n.a. | -4.01% | |
| TBIOTECH | 17.1322 | -8.38% | -7.99% | -8.38% | -9.25% | -11.68% | 0.09% | 8.14% | n.a. | 11.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 33 | -7.59% | -7.86% | -7.59% | -2.83% | -12.72% | 5.70% | 12.83% | n.a. | 16.23% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 33 (Hedging) | -7.15% | -7.40% | -7.15% | -7.05% | -7.47% | 5.17% | 12.23% | n.a. | 14.87% | |
| TCLOUD | 8.3365 | -13.34% | -10.91% | -13.34% | 1.45% | -7.91% | -5.90% | n.a. | n.a. | -3.78% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 66 | -13.43% | -11.28% | -13.43% | 7.60% | -9.85% | -0.94% | n.a. | n.a. | 0.61% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 66 (Hedging) | -12.98% | -10.81% | -12.98% | 2.69% | -4.12% | -1.44% | n.a. | n.a. | -0.73% | |
| TNEXTGEN-A | 7.3960 | -12.80% | -11.14% | -12.80% | 10.83% | 9.71% | -1.35% | n.a. | n.a. | -6.65% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 | -14.19% | -12.09% | -14.19% | 17.15% | 6.17% | 3.40% | n.a. | n.a. | -2.43% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 67 (Hedging) | -13.75% | -11.62% | -13.75% | 11.80% | 12.91% | 2.87% | n.a. | n.a. | -4.64% | |
| TGENOME | 1.8417 | -10.97% | -13.64% | -10.97% | -17.79% | -27.13% | -24.52% | n.a. | n.a. | -33.05% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 | -11.05% | -13.89% | -11.05% | -17.77% | -25.48% | -20.14% | n.a. | n.a. | -28.35% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 70 (Hedging) | -11.05% | -13.89% | -11.05% | -17.77% | -25.48% | -21.30% | n.a. | n.a. | -30.63% | |
| TCHCON | 4.6798 | 15.92% | 2.69% | 15.92% | 3.98% | 25.68% | 0.42% | n.a. | n.a. | -16.76% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 71 | 16.75% | 2.54% | 16.75% | 9.46% | 23.08% | 4.97% | n.a. | n.a. | -11.53% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 71 (Hedging) | 17.34% | 3.08% | 17.34% | 4.47% | 30.89% | 4.44% | n.a. | n.a. | -13.91% | |
| TNEWENGY | 1.4936 | -23.71% | -10.63% | -23.71% | -21.35% | -33.46% | -38.60% | n.a. | n.a. | -37.51% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 72 | -23.65% | -10.89% | -23.65% | -17.22% | -35.81% | -37.18% | n.a. | n.a. | -35.80% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 72 (Hedging) | -23.26% | -10.42% | -23.26% | -21.00% | -32.12% | -37.62% | n.a. | n.a. | -37.24% | |
| TUSMS | 5.2095 | -7.49% | -4.83% | -7.49% | -5.14% | -9.18% | -13.92% | n.a. | n.a. | -15.74% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 26 | -8.03% | -5.27% | -8.03% | 0.03% | -11.85% | -9.04% | n.a. | n.a. | -10.52% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 26 (Hedging) | -7.56% | -4.77% | -7.56% | -4.53% | -6.25% | -9.50% | n.a. | n.a. | -12.82% | |
| TFINTECH | 5.5695 | -10.61% | -7.69% | -10.61% | -5.06% | -8.86% | -8.91% | n.a. | n.a. | -15.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 32 | -10.44% | -8.10% | -10.44% | 0.63% | -11.10% | -4.23% | n.a. | n.a. | -11.97% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 32 (Hedging) | -9.98% | -7.61% | -9.98% | -3.96% | -5.45% | -4.72% | n.a. | n.a. | -12.00% | |
| TCYBER | 8.9981 | -5.50% | -6.87% | -5.50% | 3.55% | 0.22% | -3.19% | n.a. | n.a. | -3.23% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 29 | -0.77% | -5.09% | -0.77% | 9.50% | 1.11% | 2.52% | n.a. | n.a. | 5.10% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 29 (Hedging) | -0.26% | -4.58% | -0.26% | 4.50% | 7.54% | 2.00% | n.a. | n.a. | 4.55% | |
| TBRAND | 11.1264 | -10.86% | -12.52% | -10.86% | -1.01% | -3.58% | 4.27% | n.a. | n.a. | 3.46% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 52 | -10.98% | -13.01% | -10.98% | -1.04% | -2.84% | 6.10% | n.a. | n.a. | 5.09% | |
| TRAREEARTH | 3.8772 | -3.83% | -2.92% | -3.83% | -12.05% | -21.29% | n.a. | n.a. | n.a. | -27.21% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 73 | -3.11% | -2.77% | -3.11% | -12.03% | -19.09% | n.a. | n.a. | n.a. | -24.71% | |
| TVIETNAM | 9.35 | -2.21% | -2.43% | -2.21% | -0.52% | -8.50% | n.a. | n.a. | n.a. | -2.33% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 74 | -1.63% | -2.23% | -1.63% | 0.64% | -6.12% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.10% | |
| TCHSTRATEGY | 6.4297 | 2.57% | -0.29% | 2.57% | -2.25% | 8.32% | n.a. | n.a. | n.a. | -15.38% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 75 | -1.95% | 0.33% | -1.95% | -6.03% | 10.62% | n.a. | n.a. | n.a. | -4.68% | |
| TUSTECH-A | 14.3203 | -12.29% | -8.46% | -12.29% | -9.53% | -5.56% | n.a. | n.a. | n.a. | 15.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 76 | -12.29% | -8.52% | -12.29% | -8.75% | -3.45% | n.a. | n.a. | n.a. | 18.92% | |
| TGHIDIV | 11.0676 | 2.46% | -1.89% | 2.46% | -3.97% | -1.59% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.26% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 77 | 6.35% | -0.48% | 6.35% | -0.15% | 5.75% | n.a. | n.a. | n.a. | 9.76% | |
| TCHCLEAN | 6.0638 | -5.70% | -1.92% | -5.70% | -14.07% | -6.59% | n.a. | n.a. | n.a. | -22.08% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 85 | -5.11% | -1.74% | -5.11% | -13.44% | -3.45% | n.a. | n.a. | n.a. | -18.86% | |
| TNASDAQ-A | 12.8973 | -9.90% | -7.72% | -9.90% | -5.18% | 0.87% | n.a. | n.a. | n.a. | 14.54% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 78 | -9.44% | -7.82% | -9.44% | -4.17% | 3.04% | n.a. | n.a. | n.a. | 16.86% | |
| TGQUALITY-A | 10.1747 | -3.90% | -4.91% | -3.90% | -6.26% | -2.89% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.52% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 89 | -3.52% | -4.84% | -3.52% | -5.70% | -0.25% | n.a. | n.a. | n.a. | 4.49% | |
| TISCOAI | 9.8366 | -11.14% | -10.33% | -11.14% | -1.16% | -1.22% | n.a. | n.a. | n.a. | -1.61% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 90 | -11.06% | -10.65% | -11.06% | 0.20% | 1.10% | n.a. | n.a. | n.a. | 1.65% | |
| TEMxCH | 9.571 | -1.45% | 0.34% | -1.45% | -8.44% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -4.29% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 91 | -1.05% | 0.36% | -1.05% | -7.65% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -2.83% | |
| TGQUALITY-UH | 9.4131 | -3.83% | -5.19% | -3.83% | -0.96% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -5.87% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 92 | -3.51% | -5.16% | -3.51% | -0.10% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -4.31% | |
| TUSHEALTH-A | 9.2683 | 5.73% | -1.74% | 5.73% | -5.57% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -7.32% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 93 | 5.79% | -2.20% | 5.79% | -5.74% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | -6.92% | |
| TISCOC19 | 6.0218 | 16.00% | 0.64% | 16.00% | 12.45% | 44.24% | 2.73% | -2.86% | n.a. | -4.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 15.75% | 0.45% | 15.75% | 18.74% | 40.67% | 7.97% | 1.12% | n.a. | -1.97% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 16.52% | 0.96% | 16.52% | 13.74% | 48.40% | 7.27% | 0.66% | n.a. | -2.15% | |
| TISCOC20 | 5.9061 | 16.18% | 0.65% | 16.18% | 12.06% | 43.77% | 2.46% | -3.21% | n.a. | -5.19% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 15.75% | 0.45% | 15.75% | 18.74% | 40.67% | 7.97% | 1.12% | n.a. | -1.91% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 16.52% | 0.96% | 16.52% | 13.74% | 48.40% | 7.27% | 0.66% | n.a. | -1.98% | |
| TISCOC21 | 6.0519 | 16.18% | 0.68% | 16.18% | 12.60% | 44.72% | 3.29% | -2.77% | n.a. | -4.96% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 15.75% | 0.45% | 15.75% | 18.74% | 40.67% | 7.97% | 1.12% | n.a. | -1.91% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 16.52% | 0.96% | 16.52% | 13.74% | 48.40% | 7.27% | 0.66% | n.a. | -1.98% | |
| TCHT5M2 | 6.4521 | 16.30% | 0.72% | 16.30% | 12.31% | 42.40% | 2.33% | -3.20% | n.a. | -5.98% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 15.75% | 0.45% | 15.75% | 18.74% | 40.67% | 7.97% | 1.12% | n.a. | -1.52% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 16.52% | 0.96% | 16.52% | 13.74% | 48.40% | 7.27% | 0.66% | n.a. | -2.44% | |
| TCHT5M4 | 8.1134 | 16.06% | 0.67% | 16.06% | 11.79% | 43.89% | 2.91% | n.a. | n.a. | -5.47% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 | 15.75% | 0.45% | 15.75% | 18.74% | 40.67% | 7.97% | n.a. | n.a. | -0.85% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 13 (Hedging) | 16.52% | 0.96% | 16.52% | 13.74% | 48.40% | 7.27% | n.a. | n.a. | -1.66% | |
| TVNT8M2 | 7.8719 | 7.20% | 2.93% | 7.20% | 2.43% | -17.69% | n.a. | n.a. | n.a. | -14.18% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 86 | 7.50% | 3.05% | 7.50% | 2.87% | -16.13% | n.a. | n.a. | n.a. | -15.30% | |
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ทรัพย์สินทางเลือก
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ตามช่วงเวลา | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง % ต่อปี | |||||||
| ตั้งแต่ต้นปี | 1 เดือน | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | ||
| TISCOOIL | 4.9395 | 0.79% | 0.78% | 0.79% | 6.48% | -6.81% | -5.55% | 18.07% | -0.21% | -4.30% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 16 | 0.73% | 0.39% | 0.73% | 12.73% | -9.01% | -2.03% | 20.79% | 2.55% | -1.51% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 16 (Hedging) | 1.21% | 0.90% | 1.21% | 7.83% | -3.55% | -2.52% | 20.14% | 2.19% | -1.93% | |
| TGOLD | 20.7758 | 18.03% | 8.94% | 18.03% | 16.02% | 33.86% | 11.40% | 9.83% | 6.99% | 4.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 | 19.47% | 9.40% | 19.47% | 18.09% | 38.99% | 17.05% | 14.30% | 10.35% | 7.50% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 17 (Hedging) | 19.47% | 9.40% | 19.47% | 18.09% | 38.99% | 15.83% | 13.29% | 9.78% | 6.90% | |
| TUSREIT | 15.0174 | 2.34% | -3.01% | 2.34% | -6.72% | 2.65% | -6.85% | 5.15% | 1.59% | 3.50% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 18 | 3.01% | -3.15% | 3.01% | -0.13% | 0.61% | -1.68% | 9.84% | 5.16% | 7.13% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 18 (Hedging) | 3.54% | -2.63% | 3.54% | -4.68% | 7.00% | -2.18% | 9.23% | 4.77% | 6.39% | |
| TJREIT | 11.2539 | 3.94% | 0.44% | 3.94% | 0.65% | -2.03% | -2.12% | 4.19% | 1.22% | 1.17% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 | 4.68% | 0.61% | 4.68% | 1.92% | 0.79% | -1.45% | 2.94% | 2.32% | 2.32% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 27 (Hedging) | 4.68% | 0.61% | 4.68% | 1.92% | 0.79% | -0.24% | 5.67% | 2.66% | 2.88% | |
| TAREIT | 8.5206 | 4.10% | -0.54% | 4.10% | -4.64% | -9.46% | -6.24% | 0.87% | n.a. | -2.73% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 55 | 3.88% | -0.45% | 3.88% | -4.30% | -8.19% | -4.80% | 2.27% | n.a. | -0.99% | |
| TGREIT | 7.7616 | 1.39% | -2.18% | 1.39% | -10.18% | -3.00% | -10.88% | -0.11% | n.a. | -4.46% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 59 | 1.96% | -2.35% | 1.96% | -3.69% | -4.02% | -5.31% | 4.40% | n.a. | 1.31% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 59 (Hedging) | 2.45% | -1.86% | 2.45% | -7.87% | 1.76% | -5.77% | 3.85% | n.a. | -0.25% | |
| TOIL6 | 4.6364 | 2.52% | 2.51% | 2.52% | 9.17% | -5.53% | -1.29% | 15.14% | n.a. | -7.60% |
| เกณฑ์มาตรฐาน 31 | 2.70% | 2.11% | 2.70% | 15.78% | -7.61% | 2.25% | 18.48% | n.a. | -5.00% | |
| เกณฑ์มาตรฐาน 31 (Hedging) | 3.19% | 2.62% | 3.19% | 10.74% | -2.06% | 1.74% | 17.85% | n.a. | -4.92% | |
คำอธิบายเกณฑ์มาตรฐาน
1. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB และเปลี่ยนเป็น อัตราผลตอบแทนของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
2. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%
3. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) สัดส่วน 100%
4. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 25% (1) (2)
5. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) สัดส่วน 55% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 5% (1)
6. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% (1) (2)
7. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1) (2)
8. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 40% 2) ดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตรที่มีอายุ 1 ปี (Zero Rate Return Index) สัดส่วน 40% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% (1)
9. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50% 2) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25% 3) ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของ BBL, KBANK และ SCB สัดส่วน 25% (1)
10. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI China สัดส่วน 25% 2) ดัชนี Hang Seng China Enterprise สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI India สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท
11. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex Japan UCITS ETF – Acc) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
12. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
13. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
14. ดัชนี MSCI EM Latin America ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท และเปลี่ยนเป็น ดัชนี S&P Latin America 40 ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Latin America 40 ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
15. ดัชนี STOXX Europe 600 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
16. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (PowerShares DB Oil Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
17. ดัชนีราคาทองคำ London Gold AM Fixing ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท และเปลี่ยนเป็น LBMA Gold Price ที่ประกาศเวลา 10.30 น. (เวลาเมืองลอนดอน) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Gold Trust) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
18. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard Real Estate ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
19. ดัชนี Nikkei 225 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
20. ดัชนี EURO STOXX 50 ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Inc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
21. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI Korea TRN สัดส่วน 25% 2) ดัชนี MSCI Taiwan TRN สัดส่วน 25% 3) ดัชนี MSCI China TRN สัดส่วน 25% 4) ดัชนี Hang Seng สัดส่วน 25% ดัชนีดังกล่าวถูกปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท
22. ดัชนี DAX ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
23. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Expanded Tech Sector ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
24. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี Barclays Capital Global Aggregate Bond ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50% 2) ดัชนี MSCI AC World ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 50% และเปลี่ยนเป็น ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557
25. ดัชนี MSCI India ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
26. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Granahan US SMID Select Fund ชนิดหน่วยลงทุน A (Acc)-USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
27. ดัชนี Tokyo Stock Exchange REIT ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (NEXT FUNDS Tokyo Stock Exchange REIT Index Exchange Traded Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
28. ดัชนี MSCI Daily Total Return Net China USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
29. ดัชนี Indxx Cybersecurity ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
30. ดัชนี MSCI World Health Care NR USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
31. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (United States Oil Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
32. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BGF FinTech Fund I2 USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
33. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Polar Capital Funds plc -Biotechnology ชนิดหน่วยลงทุน I US Dollar) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
34. ดัชนี MSCI AC World ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
35. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares MSCI India ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
36. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50% (1) (2)
37. ดัชนี Barclays 1-3 Month U.S. Treasury Bill ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
38. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 43.75% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 38.75% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 10% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 7.50% (1) (2)
39. ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 1 ปี เฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
40. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR หลังหักภาษี สัดส่วน 10% (1) (2)
41. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) และเปลี่ยนเป็น ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
42. ดัชนี S&P Global 1200 Consumer Staples Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Global Consumer Staples ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
43. ดัชนี FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
44. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (SET50 TRI) สัดส่วน 100%
45. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี TOPIX Net Total Return สัดส่วน 50% 2) ดัชนี Russell/Nomura Mid-Small Cap Index with Dividend สัดส่วน 50% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาทแล้ว และเปลี่ยนเป็น ดัชนี TOPIX Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
46. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 63% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 7% 2) ผลการดำเนินงานของ FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน เป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 27% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 3% และเปลี่ยนเป็น 1) ผลการดำเนินงานของ LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE EQUITY FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564
47. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology สัดส่วน 70% 2) ดัชนี S&P Global 1200 Information Technology Sector สัดส่วน 30% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology สัดส่วน 70% 2) ดัชนี Dow Jones World Technology สัดส่วน 30% ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปเงินสกุลบาท เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนี MSCI All Country World Information Technology สัดส่วน 50% 2) ดัชนี Dow Jones World Technology สัดส่วน 50% ดัชนีดังกล่าวปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 และเปลี่ยนเป็น ดัชนี MSCI All Country World Information Technology ในสัดส่วน 100% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
48. ดัชนี Financial Select Sector ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Financial Select Sector SPDR Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
49. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO FUNDS GIS PLC-INCOME FUND CLASS INSTITUTION ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ WELLINGTON GLOBAL QUALITY GROWTH FUND USD CLASS S ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 27% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 3% 3) ผลการดำเนินงานของ JANUS HENDERSON GLOBAL REAL ESTATE FUND ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 9% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 1% 4) ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
50. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 10% 3) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 10%
51. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (CS (Lux) Global Digital Health Equity Fund IB USD) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
52. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (LO Funds – World Brands ชนิดหน่วยลงทุน Syst. NAV Hdg, (USD) N) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
53. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 45% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 45% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 5% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 5%
54. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Well-being (SETWB TRI) สัดส่วน 100%
55. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Asian Real Estate Securities (UCITS) Class A Reinvesting) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
56. ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 100% (1)
57. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) อัตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 เดือน สัดส่วน 10% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงิน 1 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB สัดส่วน 35% 2) อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทย (Zero Rate Return) อายุประมาณ 1 ปี สัดส่วน 35% 3) ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1-3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THOR สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566
58. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
59. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (B&I Global Real Estate Securities Fund (UCITS) ชนิดหน่วยลงทุน s) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
60. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 35% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 35% 3) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 – 3 ปี สัดส่วน 20% 4) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 10%
61. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 – 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 75% 2) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 12.50% 3) ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 12.50%
62. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 95% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 5%
63. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สัดส่วน 80% 2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคาร ได้แก่ BBL KBANK และ SCB หลังหักภาษี สัดส่วน 20%
64. ดัชนี MSCI World Net Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
65. ดัชนีผลตอบแทนรวม SETESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100% (1)
66. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X Cloud Computing ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
67. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Next Generation Internet ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
68. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ChinaAMC CSI 300 Index ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
69. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco China Technology ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
70. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (ARK Genomic Revolution ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ ARK Genomic Revolution ETF สัดส่วน 75% 2) ผลการดำเนินงานของ iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF สัดส่วน 12.50% 3) ผลการดำเนินงานของ iShares Biotechnology ETF สัดส่วน 12.50% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 3) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทน ให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10% เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566
71. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
72. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
73. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ GLOBAL X LITHIUM & BATTERY TECH ETF ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5% 2) ผลการดำเนินงานของ VANECK RARE EARTH AND STRATEGIC METALS ETF ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 45% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 5%
74. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ LUMEN VIETNAM FUND-USD I ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 70% 2) ผลการดำเนินงานของ LIONGLOBAL VIETNAM FUND-USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 20% 3) ผลการดำเนินงานของ VIETNAM EQUITY UCITS FUND ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 10%
75. ดัชนี CSI 300 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
76. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (The Technology Select Sector SPDR) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
77. ดัชนี MSCI World High Dividend Yield Net Total Return ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
78. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco QQQ Trust, Series 1) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
79. ดัชนี S&P 500 ซึ่งจะถูกคำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (SPDR S&P 500 ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100% เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566
80. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares U.S. Treasury Bond ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน สัดส่วน 100% และเปลี่ยนเป็น ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566
81. ดัชนี VN30 Total Return ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
82. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Hang Seng China Enterprises Index ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
83. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลการดำเนินงานของ PIMCO GIS Income Fund 50% 2) ผลการดำเนินงานของ IShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 20% 3) ผลการดำเนินงานของ Wellington Global Quality Growth Fund 10% 4) ผลการดำเนินงานของ Janus Henderson Global Real Estate Fund 5% 5) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 10% 6) ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 5% ทั้งนี้ ดัชนี 1) – 4) จะถูกปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท 10%
84. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (JPMorgan – US Aggregate Bond Class C (acc)-USD) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
85. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Global X China Clean Energy ETF) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
86. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (VanEck Vietnam ETF) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนในสัดส่วน 100%
87. ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG (SETESG TRI) สัดส่วน 100%
88. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (BNY Mellon Global Credit Class USD W (Acc.)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
89. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
90. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF Class 1C) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
91. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (Invesco Emerging Markets ex-China Equity Fund Class C-Acc) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
92. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF Class USD (Acc)) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 100%
93. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก (The Health Care Select Sector SPDR Fund) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 90% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินบาท สัดส่วน 10%
94. ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล ESG ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 80% 2) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยสัดส่วน 20%
(1) ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark) ได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
(2) การเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดผลการดำเนินงานในช่วงแรกอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบตัวชี้วัดมาตรฐาน เนื่องจากตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนบางส่วนไม่มีภาระภาษี ขณะที่ตัวชี้วัดมาตรฐานใหม่ คำนวณจากสมมติฐานตราสารหนี้ทั้งหมดเสียภาษี
* การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
** เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) ของแต่ละกองทุน หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานของกองทุนนั้น ซึ่งคำนวณในรูปสกุลเงินของแต่ละดัชนีในสัดส่วนที่กองทุนทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และคำนวณในรูปเงินสกุลบาทในสัดส่วนที่กองทุนไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยวันที่เริ่มคำนวณตามสัดส่วนดังกล่าว จะเริ่มคำนวณตามวันที่ที่ บลจ. เริ่มทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้นๆ ทั้งนี้ เกณฑ์มาตรฐาน (Hedging) เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ บลจ. ทิสโก้ จัดทำขึ้นเพิ่มเติมเพื่อใช้วัดผลการดำเนินงานของกองทุนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
